【读财报】2023年公募基金清盘透视：260只产品清盘|基金合同|公募基金|中银基金

发布时间：2024-01-17 19:03:21 次浏览

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按照基金到期日统计，2023年共有260只公募基金发生清盘，以混合型基金和股票型基金为主。中银基金、海富通基金等机构的产品清盘数量相对较多。

值得关注的是，目前基金规模（合并计算）小于5000万元的存续“迷你基”达到1279只，主要来自于国泰基金、博时基金等机构。

2023年260只公募基金发生清盘股混型基金数量较多

按照基金到期日统计，2023年，公募基金市场累计有260只基金发生清盘（初始基金口径，下同），同比上升10.64%，均是因为触发合同终止条款或持有人大会表决通过。

图1：2023年1月-2023年12月历月基金清盘数量

从清盘产品类型来看，混合型基金和股票型基金的数量占比超七成，分别达到138只和63只。国金鑫盈货币于2023年11月16日起进入清算程序，为2023年唯一被清盘的货币市场基金。

图2：2023年各类基金清盘数量

多只清盘基金成立以来业绩表现不佳

部分基金清盘原因或与其运营期内净值走势不佳相关。

中邮睿利增强债券成立于2017年8月。2023年2月，基金份额持有人大会表决决定终止基金合同。截至清盘时，该基金单位净值仅剩0.283元，成立以来亏损超七成。根据中邮睿利增强债券2022年三季报，该基金重仓债券“17洛娃CP001” 存在较大不确定性曾被暂停估值。

而银河龙头股票因2023年8月6日基金资产净值低于2亿元，触发《基金合同》中约定的基金合同终止事由。自2023年8月7日起，基金进入基金财产清算程序。该基金成立于2020年8月，A类份额截至2023年8月6日亏损43.76%。

图3：银河龙头股票A成立以来净值走势

此外，部分基金成立未至一年便宣告清盘。数据显示，申万菱信智量混合于2022年6月22日正式运作。2023年1月，基金份额持有人大会表决通过《关于终止申万菱信智量混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。

中银基金、海富通基金等清算数量居前逾千只基金规模小于5000万元

按照机构划分，260只清算的基金分散在90家机构。其中，17家机构的基金清算数量达到或超过5只。

图4：2023年基金清算数量达到或超过5只的基金管理人

中银基金的基金清算数量在所有机构中位居首位。2023年内，中银基金旗下已有中银宏利、中银改革红利、中银养老目标日期2040等14只基金清算。

博时基金、海富通基金、申万菱信基金2023年均有10只产品清算，数量仅次于中银基金。

统计显示，初始基金口径下（剔除数据不全产品），截至2023年12月31日，基金规模（合并计算）小于5000万元的“迷你基”约为1279只，部分产品面临清盘风险。这些基金中，312只为2023年成立的产品。

超50家机构旗下的“迷你基”数量达到或超过10只，其中国泰基金、博时基金等机构的数量相对较多。

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